有価証券報告書-第64期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 636 | 926 |
| 減価償却費 | 1,834 | 1,672 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102 | -65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -62 |
| 支払利息 | 247 | 200 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87 | 503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,688 | 270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 765 | 707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124 | -139 |
| その他 | 48 | -219 |
| 小計 | 5,298 | 3,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 62 |
| 利息の支払額 | -251 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -63 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,049 | 3,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,455 | -1,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -308 |
| その他 | -17 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | -1,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,115 | -938 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,026 | -2,413 |
| 配当金の支払額 | -221 | -221 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,064 | -2,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475 | -76 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 623 | 1,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,098 | 1,022 |