北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60 | 636 |
| 減価償却費 | 1,917 | 1,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 339 | 102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 18 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -70 |
| 支払利息 | 279 | 247 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 | 58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267 | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 623 | 87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 942 | 1,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,303 | 765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 270 | -124 |
| その他 | -551 | 48 |
| 小計 | 2,861 | 5,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 70 |
| 利息の支払額 | -276 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -69 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,619 | 5,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -847 | -1,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -89 |
| その他 | -24 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 | -1,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,124 | -2,115 |
| 長期借入れによる収入 | 1,599 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,062 | -2,026 |
| 配当金の支払額 | -221 | -221 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,810 | -3,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249 | 475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 872 | 623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 623 | 1,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
