北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 603 | 60 |
| 減価償却費 | 2,136 | 1,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168 | 339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 4 |
| 環境対策引当金の増減（△は減少） | -719 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -81 |
| 支払利息 | 303 | 279 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44 | 63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | 267 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,143 | 623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,209 | 942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,186 | -1,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84 | 270 |
| その他 | 532 | -551 |
| 小計 | 1,007 | 2,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 81 |
| 利息の支払額 | -317 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -52 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717 | 2,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,489 | -847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -150 |
| その他 | -2 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,487 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,240 | -1,124 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,599 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,692 | -2,062 |
| 配当金の支払額 | -194 | -221 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,352 | -1,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435 | -249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306 | 872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 872 | 623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
