北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,981 | 3,897 |
| 減価償却費 | 934 | 873 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -153 |
| 返品資産の増減額(△は減少) | -3 | -4 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 39 | 43 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 固定資産除却損 | 18 | 70 |
| 固定資産売却益 | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,347 | -15,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,228 | 3,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,069 | 202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -285 | -314 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -642 | -377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 919 | 111 |
| その他 | -219 | 73 |
| 小計 | -4,499 | -7,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 153 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,083 | -702 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,474 | -8,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -151 |
| その他 | 7 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,450 | -761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,803 | 4,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400 | － |
| 配当金の支払額 | -298 | -325 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,105 | 4,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,813 | -4,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,001 | 2,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
