北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,897 | 4,013 |
| 減価償却費 | 873 | 831 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -120 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -179 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | -4 | 1 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 43 | 31 |
| 支払利息 | 15 | 12 |
| 固定資産除却損 | 70 | 51 |
| 固定資産売却益 | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,126 | -17,849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,202 | 4,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202 | 3,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -314 | -260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -377 | -453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111 | 471 |
| その他 | 73 | -235 |
| 小計 | -7,588 | -5,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 179 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -702 | -653 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,154 | -6,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -2,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -11 |
| その他 | -40 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761 | -1,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,900 | 3,600 |
| 配当金の支払額 | -325 | -425 |
| その他 | 13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,575 | 3,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,209 | -5,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,419 | 4,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
