北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,013 | 4,855 |
| 減価償却費 | 831 | 848 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -160 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -186 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | 1 | － |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 31 | 46 |
| 支払利息 | 12 | 16 |
| 固定資産除却損 | 51 | 39 |
| 固定資産売却益 | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,849 | -18,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | -237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,905 | 3,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,181 | 2,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -260 | -453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -453 | -563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 471 | 468 |
| その他 | -235 | -26 |
| 小計 | -5,725 | -7,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 186 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -653 | -1,106 |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,212 | -8,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,058 | -2,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -49 |
| その他 | -13 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,983 | -2,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,600 | 3,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -425 | -671 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -287 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 285 |
| その他 | 13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,188 | 2,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,083 | -8,015 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,625 | 5,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
