- 4992
- 2026/10/09
- 時価
- 536億円
- PER 予
- 11.06倍
- 2010年以降
- 赤字-52.53倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.86倍
- 2010年以降
- 0.38-1.07倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 2.77%
- ROE 予
- 7.77%
- ROA 予
- 5.29%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,802 | 3,981 |
| 減価償却費 | 617 | 934 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -126 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -659 | － |
| 返品資産の増減額(△は減少) | -49 | -3 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 709 | 39 |
| 支払利息 | 22 | 15 |
| 固定資産除却損 | 18 | 18 |
| 固定資産売却益 | -16 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,641 | -13,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,498 | 2,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174 | 2,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 151 | -285 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -678 | -642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 458 | 919 |
| その他 | -68 | -219 |
| 小計 | -8,202 | -4,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 126 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -627 | -1,083 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,759 | -5,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,361 | -1,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -22 |
| その他 | -10 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,362 | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,835 | 4,803 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,400 |
| 配当金の支払額 | -271 | -298 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,564 | 4,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,448 | -2,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,873 | 2,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
