四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,385 | 3,802 |
| 減価償却費 | 653 | 617 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -93 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -32 | -659 |
| 返品資産の増減額(△は減少) | － | -49 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | － | 709 |
| 支払利息 | 16 | 22 |
| 固定資産除却損 | 38 | 18 |
| 固定資産売却益 | -1 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,444 | -13,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,364 | 1,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329 | -174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -647 | 151 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -850 | -678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115 | 458 |
| その他 | 303 | -68 |
| 小計 | -7,192 | -8,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 93 |
| 利息の支払額 | -20 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -319 | -627 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,473 | -8,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -1,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -18 |
| その他 | -7 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | -1,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,320 | 7,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | － |
| 配当金の支払額 | -244 | -271 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,926 | 7,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,640 | -2,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,321 | 1,873 |