四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,719 | 2,385 |
| 減価償却費 | 733 | 653 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -59 |
| 支払利息 | 28 | 16 |
| 固定資産除却損 | 21 | 38 |
| 固定資産売却益 | -44 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,706 | -11,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,685 | 2,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372 | 329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -257 | -647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -647 | -850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 694 | -115 |
| その他 | 198 | 272 |
| 小計 | -5,735 | -7,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 59 |
| 利息の支払額 | -31 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -459 | -319 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,787 | -7,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,664 | -1,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -5 |
| その他 | -6 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,601 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,660 | 6,320 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -150 |
| 配当金の支払額 | -257 | -244 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,253 | 5,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 861 | -2,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,956 | 1,317 |