四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,854 | 2,719 |
| 減価償却費 | 606 | 733 |
| のれん償却額 | － | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -437 |
| 支払利息 | 27 | 28 |
| 固定資産除却損 | 11 | 21 |
| 固定資産売却益 | -8 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,784 | -11,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,047 | 2,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,869 | 372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14 | -257 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -568 | -647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | 694 |
| その他 | 103 | 198 |
| 小計 | -5,177 | -5,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 437 |
| 利息の支払額 | -26 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -650 | -459 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,429 | -5,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -290 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258 | -1,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | 0 |
| その他 | -7 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | -1,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,559 | 7,660 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,383 | -350 |
| 配当金の支払額 | -242 | -257 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,933 | 8,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75 | 861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 904 | 1,765 |