北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,366 | 3,020 |
| 減価償却費 | 726 | 632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -826 | -471 |
| 支払利息 | 40 | 31 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,033 | -12,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,730 | 2,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,806 | 558 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,146 | -874 |
| その他 | -378 | 78 |
| 小計 | -5,743 | -6,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 471 |
| 利息の支払額 | -45 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -417 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,197 | -6,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -828 | -684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -21 |
| その他 | -12 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,181 | 7,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -771 | -570 |
| 配当金の支払額 | -151 | -189 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,256 | 7,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195 | -497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454 | 957 |
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