北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 558 | 212 |
| 減価償却費 | 471 | 448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 74 | 70 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,267 | -1,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | -255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,796 | 750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,580 | -2,276 |
| その他 | -245 | -163 |
| 小計 | -1,098 | -2,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -62 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -35 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,192 | -2,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -507 | -180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 589 | 1,685 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270 | -417 |
| 配当金の支払額 | -69 | -93 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,249 | 2,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431 | 122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306 | 875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 875 | 994 |
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