北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 854 | -472 |
| 減価償却費 | 1,575 | 1,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 146 | 282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 284 | 302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 環境対策引当金の増減（△は減少） | -711 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -78 |
| 支払利息 | 232 | 214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 223 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187 | 2,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,196 | -530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,041 | -640 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,077 | -1,796 |
| その他 | -462 | -159 |
| 小計 | 794 | 1,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 78 |
| 利息の支払額 | -221 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -51 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597 | 1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,156 | -491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1 |
| その他 | -15 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,160 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,716 | 215 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,113 | -1,589 |
| 配当金の支払額 | -176 | -204 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,425 | 21 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170 | 454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306 | 1,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136 | 1,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
