利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ20億3千万円減の260億1千3百万円となりました。これは運転資金の増減(売上債権、たな卸資産及び仕入債務の増減額合計)による収入が減少から増加に転じたものの、税金等調整前四半期純利益が減少したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ18億4千4百万円増の186億8千9百万円となりました。これは有形及び無形固定資産の取得による支出が増加したことなどによるものです。

2016/11/08 9:50