キャッシュ・フローの状況
2026年2月4日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 157億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1174億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 324億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 17,083 | -6,841 | -5,546 | 10,242 | - | 44,869 | 2Q | 26,013 | -18,689 | -18,018 | 7,324 | - | 29,258 | 3Q | 28,196 | -25,299 | -12,779 | 2,897 | - | 30,907 | 通期 | 53,418 | -40,829 | -17,686 | 12,589 | - | 35,806 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 19,008 | -7,745 | -6,527 | 11,263 | - | 42,125 | 2Q | 31,018 | -16,428 | -15,226 | 14,590 | - | 37,058 | 3Q | 42,576 | -26,206 | -17,857 | 16,370 | - | 36,497 | 通期 | 73,386 | -33,978 | -28,559 | 39,408 | - | 48,529 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 13,041 | -8,822 | -18,479 | 4,219 | - | 34,051 | 2Q | 21,681 | -22,107 | -12,525 | -426 | - | 35,946 | 3Q | 21,124 | -28,538 | -9,298 | -7,414 | - | 31,818 | 通期 | 50,462 | -42,663 | -24,034 | 7,799 | -41,741 | 32,295 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 15,570 | -10,238 | -4,956 | 5,332 | - | 32,610 | 2Q | 36,751 | -20,815 | -16,287 | 15,936 | - | 31,641 | 3Q | 46,178 | -31,097 | -18,236 | 15,081 | - | 29,317 | 通期 | 68,489 | -40,632 | -18,931 | 27,857 | -47,615 | 40,609 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 18,197 | -9,604 | 3,528 | 8,593 | - | 53,539 | 2Q | 29,733 | -23,880 | 429 | 5,853 | - | 47,430 | 3Q | 38,608 | -32,525 | 20,219 | 6,083 | - | 67,834 | 通期 | 66,054 | -39,433 | 10,852 | 26,621 | -37,197 | 79,646 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 14,321 | -9,266 | -19,792 | 5,055 | - | 65,038 | 2Q | 12,661 | -19,994 | -23,409 | -7,333 | - | 48,783 | 3Q | 16,832 | -27,627 | -19,551 | -10,795 | - | 49,601 | 通期 | 32,711 | -43,373 | 8,371 | -10,662 | -39,572 | 78,761 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 16,231 | 160 | -14,395 | 16,391 | - | 40,645 | 2Q | 11,261 | -5,693 | -14,895 | 5,568 | - | 27,514 | 3Q | 5,098 | -17,592 | 8,665 | -12,494 | - | 32,396 | 通期 | 18,127 | -26,019 | 2,443 | -7,892 | -29,289 | 30,703 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 7,061 | -8,091 | -4,003 | -1,030 | - | 26,645 | 2Q | 23,431 | -17,609 | -9,148 | 5,822 | - | 28,493 | 3Q | 34,794 | -24,720 | -10,572 | 10,074 | - | 31,083 | 通期 | 52,960 | -33,316 | -15,712 | 19,644 | -36,062 | 35,859 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,652 | -17,966 | 11,686 | -16,314 | - | 32,583 | 2Q | 6,309 | -33,110 | 19,197 | -26,801 | - | 28,553 | 3Q | 5,440 | -57,440 | 44,155 | -52,000 | - | 29,632 | 通期 | 35,837 | -63,152 | 105,851 | -27,315 | -60,658 | 115,442 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 20,873 | -76,979 | -20,271 | -56,106 | - | 40,561 | 2Q | 31,595 | -88,795 | -16,072 | -57,200 | - | 44,162 | 3Q | 32,470 | -117,476 | 15,793 | -85,006 | - | 50,248 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 125億8900万
- 2018年3月（連） +213.04%
- 394億800万
- 2019年3月（連） -80.21%
- 77億9900万
- 2020年3月（連） +257.19%
- 278億5700万
- 2021年3月（連） -4.44%
- 266億2100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -106億6200万
- 2023年3月（連）
- -78億9200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 196億4400万
- 2025年3月（連） マイ転
- -273億1500万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -417億4100万
- 2020年3月（連） -14.07%
- -476億1500万
- 2021年3月（連）
- -371億9700万
- 2022年3月（連） -6.38%
- -395億7200万
- 2023年3月（連）
- -292億8900万
- 2024年3月（連） -23.12%
- -360億6200万
- 2025年3月（連） -68.2%
- -606億5800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.66%
- 2018年3月（連）
- 10.55%
- 2019年3月（連）
- 6.91%
- 2020年3月（連）
- 10.25%
- 2021年3月（連）
- 10.76%
- 2022年3月（連）
- 4.99%
- 2023年3月（連）
- 3.66%
- 2024年3月（連）
- 11.31%
- 2025年3月（連）
- 7.36%
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