UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,128 | 38,095 |
| 減価償却費 | 25,478 | 26,156 |
| 減損損失 | 27 | 71 |
| 負ののれん償却額 | -101 | -97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -823 | -1,113 |
| 支払利息 | 1,171 | 1,066 |
| 為替差損益（△は益） | 183 | -53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,882 | -2,862 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,334 | 1,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,032 | -13,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,743 | 2,189 |
| その他 | -4,996 | -2,022 |
| 小計 | 37,386 | 49,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,591 | 2,846 |
| 利息の支払額 | -1,134 | -1,063 |
| 法人税等の支払額 | -9,647 | -9,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,196 | 42,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,884 | -25,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447 | -143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -499 | -1,177 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 56 | 111 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 35 | 191 |
| その他 | 1,146 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,299 | -26,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,480 | -2,989 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 16,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,571 | 15,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,160 | -12,536 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | 19,908 |
| 社債の償還による支出 | -15,010 | -15,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -5,037 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 465 | － |
| 配当金の支払額 | -5,284 | -6,344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -354 | -308 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -884 | -200 |
| その他 | -548 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,779 | -17,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | 911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,281 | -576 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,907 | 36,497 |
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