UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,095 | 31,636 |
| 減価償却費 | 26,156 | 26,938 |
| 減損損失 | 71 | 154 |
| 負ののれん償却額 | -97 | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,113 | -1,923 |
| 支払利息 | 1,066 | 829 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,862 | -3,776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,623 | -5,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,128 | -14,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,189 | 2,472 |
| その他 | -2,022 | -4,710 |
| 小計 | 49,814 | 31,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,846 | 2,885 |
| 利息の支払額 | -1,063 | -891 |
| 法人税等の支払額 | -9,021 | -12,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,576 | 21,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,623 | -28,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,177 | -345 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 111 | 43 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 191 | 32 |
| その他 | 175 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,206 | -28,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,989 | 9,689 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,309 | 2,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,536 | -18,044 |
| 社債の発行による収入 | 19,908 | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -15,010 | -10,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,037 | -5,007 |
| 配当金の支払額 | -6,344 | -7,872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -308 | -667 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | -430 |
| その他 | -650 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,857 | -9,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 911 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576 | -16,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,497 | 31,818 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,267 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
