UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,636 | 19,352 |
| 減価償却費 | 26,938 | 27,292 |
| 減損損失 | 154 | 4,797 |
| 負ののれん償却額 | -96 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,923 | -1,336 |
| 支払利息 | 829 | 737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,776 | -1,826 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,378 | 15,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,427 | -5,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,472 | -5,596 |
| その他 | -4,697 | -2,382 |
| 小計 | 31,767 | 51,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,885 | 2,428 |
| 利息の支払額 | -891 | -725 |
| 法人税等の支払額 | -12,637 | -7,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,124 | 46,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,817 | -30,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 910 | 606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 106 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -345 | -686 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 43 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -194 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 32 | 355 |
| その他 | -247 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,538 | -31,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,689 | -2,463 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 11,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,641 | 7,543 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,044 | -13,467 |
| 社債の発行による収入 | 9,955 | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -10,010 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,007 | -5 |
| 配当金の支払額 | -7,872 | -12,640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -667 | -770 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -430 | -679 |
| その他 | -553 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,298 | -18,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,711 | -2,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,295 | 29,317 |
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