キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,352 | 12,156 |
| 減価償却費 | 27,292 | 27,153 |
| 減損損失 | 4,797 | 15 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,336 | -879 |
| 支払利息 | 737 | 707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,826 | -417 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 166 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,670 | 17,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,173 | 2,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,596 | -7,456 |
| その他 | -2,382 | -6,255 |
| 小計 | 51,564 | 44,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,428 | 1,868 |
| 利息の支払額 | -725 | -665 |
| 法人税等の支払額 | -7,089 | -7,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,178 | 38,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,909 | -30,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 606 | 416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | 61 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -686 | -1,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -194 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 355 | -397 |
| その他 | -116 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,097 | -32,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,463 | -444 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,543 | 30,816 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,467 | -9,970 |
| 社債の発行による収入 | 9,955 | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -12,640 | -9,103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -770 | -269 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -679 | -41 |
| その他 | -710 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,236 | 20,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,978 | 26,754 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,317 | 67,834 |
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