キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,156 | 28,097 |
| 減価償却費 | 27,153 | 27,137 |
| 減損損失 | 15 | 100 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -879 | -903 |
| 支払利息 | 707 | 655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -417 | 826 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,004 | -24,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,547 | -30,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,456 | 23,193 |
| その他 | -6,255 | -3,236 |
| 小計 | 44,491 | 20,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,868 | 2,016 |
| 利息の支払額 | -665 | -713 |
| 法人税等の支払額 | -7,086 | -5,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,608 | 16,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,747 | -25,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 416 | 301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 665 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,613 | -192 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 66 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 315 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -397 | -3,141 |
| その他 | -152 | -348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,525 | -27,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -444 | 10,346 |
| 長期借入れによる収入 | 30,816 | 9,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,970 | -9,097 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -10,004 |
| 配当金の支払額 | -9,103 | -8,936 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -269 | -242 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -41 | -733 |
| その他 | -717 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,219 | -19,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 452 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,754 | -30,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,834 | 49,601 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 471 | 57 |
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