キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,097 | 4,219 |
| 減価償却費 | 27,137 | 18,854 |
| 減損損失 | 100 | 766 |
| 負ののれん償却額 | -39 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -903 | -1,324 |
| 支払利息 | 655 | 573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 826 | 15,085 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -8,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23 | -344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,379 | 7,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,790 | -25,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,193 | 4,604 |
| その他 | -3,236 | -7,732 |
| 小計 | 20,622 | 8,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,016 | 5,119 |
| 利息の支払額 | -713 | -621 |
| 法人税等の支払額 | -5,093 | -8,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,832 | 5,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,094 | -17,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 665 | 563 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,465 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -192 | -1,374 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 関係会社株式の売却による支出 | － | -420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 315 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,141 | 8,245 |
| その他 | -348 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,627 | -17,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,346 | 13,222 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,780 | 3,696 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,097 | -7,133 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,004 | -37 |
| 配当金の支払額 | -8,936 | -9,684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -242 | -942 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -733 | － |
| その他 | -665 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,551 | 8,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244 | 731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,102 | -3,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,601 | 32,396 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -43,267 |
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