UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月9日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,989 | 23,285 |
| 減価償却費 | 18,854 | 19,658 |
| 減損損失 | 766 | 142 |
| のれん償却額 | － | 68 |
| 負ののれん償却額 | -26 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,324 | -3,807 |
| 支払利息 | 573 | 712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,315 | -8,974 |
| 持分変動損益（△は益） | -8,265 | -712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -344 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,614 | 9,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,033 | -5,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,604 | -6,530 |
| その他 | -7,732 | 6,163 |
| 小計 | 8,963 | 33,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,119 | 5,363 |
| 利息の支払額 | -621 | -705 |
| 法人税等の支払額 | -8,363 | -3,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,098 | 34,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,239 | -21,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395 | 244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 563 | 253 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,465 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,374 | -1,073 |
| 関係会社株式の売却による支出 | -420 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,249 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 300 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8,245 | -2,660 |
| その他 | 104 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,592 | -24,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,222 | -1,577 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,696 | 53 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,133 | -10,841 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -5 |
| 配当金の支払額 | -9,684 | -9,213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -942 | -448 |
| その他 | -407 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,665 | -10,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 731 | 878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,098 | 380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,396 | 31,083 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -43,267 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
