キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,817 | 15,998 |
| 減価償却費 | 18,092 | 17,985 |
| 減損損失 | 15 | － |
| 負ののれん償却額 | -19 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -707 | -688 |
| 支払利息 | 465 | 436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 226 | 686 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,393 | -8,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 684 | -18,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,133 | 10,378 |
| その他 | -1,400 | -2,514 |
| 小計 | 33,381 | 14,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,709 | 1,810 |
| 利息の支払額 | -426 | -494 |
| 法人税等の支払額 | -4,931 | -2,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,733 | 12,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,352 | -18,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 665 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,613 | -92 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 66 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -257 | -1,586 |
| その他 | -53 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,880 | -19,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,434 | -2,325 |
| 長期借入れによる収入 | 1,369 | 9,761 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,952 | -7,379 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -8,175 |
| 配当金の支払額 | -4,548 | -4,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -269 | -242 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -41 | -45 |
| その他 | -512 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429 | -23,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,350 | -30,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,430 | 48,783 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 471 | 57 |
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