キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,998 | 4,809 |
| 減価償却費 | 17,985 | 12,487 |
| 減損損失 | － | 530 |
| 負ののれん償却額 | -26 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -1,210 |
| 支払利息 | 436 | 378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 686 | 11,128 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -8,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -109 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,908 | 9,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,967 | -26,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,378 | 11,315 |
| その他 | -2,514 | -1,934 |
| 小計 | 14,213 | 12,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,810 | 4,959 |
| 利息の支払額 | -494 | -391 |
| 法人税等の支払額 | -2,868 | -5,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,661 | 11,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,983 | -11,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 665 | 443 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,465 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 関係会社株式の売却による支出 | － | -420 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,586 | 8,345 |
| その他 | -40 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,994 | -5,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,325 | 18,557 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,761 | 3,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,379 | -5,883 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,175 | -34 |
| 配当金の支払額 | -4,539 | -4,827 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -242 | -942 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| その他 | -465 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,409 | -14,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | 1,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,920 | -7,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,761 | 27,514 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -43,267 |
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