UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,892 | 10,774 |
| 減価償却費 | 12,487 | 12,964 |
| 減損損失 | 530 | 122 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 負ののれん償却額 | -18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,210 | -623 |
| 支払利息 | 378 | 477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,045 | -5,941 |
| 持分変動損益（△は益） | -8,265 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,689 | 11,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,473 | -489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,315 | -11,564 |
| その他 | -1,934 | 5,337 |
| 小計 | 12,386 | 22,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,959 | 2,164 |
| 利息の支払額 | -391 | -484 |
| 法人税等の支払額 | -5,693 | -1,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,261 | 23,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,626 | -14,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 443 | 253 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,465 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,073 |
| 関係会社株式の売却による支出 | -420 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8,345 | -2,660 |
| その他 | 10 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,693 | -17,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,557 | -2,400 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,505 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,883 | -9,652 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -3 |
| 配当金の支払額 | -4,827 | -4,353 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -942 | -448 |
| その他 | -271 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,895 | -9,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,347 | 1,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,980 | -2,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,703 | 28,493 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -43,267 | － |
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