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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,892	10,774
減価償却費	12,487	12,964
減損損失	530	122
のれん償却額	－	8
負ののれん償却額	-18	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-21	11
受取利息及び受取配当金	-1,210	-623
支払利息	378	477
持分法による投資損益（△は益）	12,045	-5,941
持分変動損益（△は益）	-8,265	－
固定資産売却損益（△は益）	-29	-30
売上債権の増減額（△は増加）	9,689	11,861
棚卸資産の増減額（△は増加）	-26,473	-489
仕入債務の増減額（△は減少）	11,315	-11,564
その他	-1,934	5,337
小計	12,386	22,907
利息及び配当金の受取額	4,959	2,164
利息の支払額	-391	-484
法人税等の支払額	-5,693	-1,156
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,261	23,431
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-11,626	-14,297
有形固定資産の売却による収入	70	141
投資有価証券の取得による支出	-50	-26
投資有価証券の売却による収入	443	253
関係会社出資金の払込による支出	-2,465	－
関係会社株式の取得による支出	－	-1,073
関係会社株式の売却による支出	-420	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	8,345	-2,660
その他	10	53
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,693	-17,609
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	18,557	-2,400
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-15,000	8,000
長期借入れによる収入	3,505	12
長期借入金の返済による支出	-5,883	-9,652
社債の償還による支出	-10,000	－
自己株式の取得による支出	-34	-3
配当金の支払額	-4,827	-4,353
非支配株主への配当金の支払額	-942	-448
その他	-271	-304
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,895	-9,148
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,347	1,116
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,980	-2,210
現金及び現金同等物の四半期末残高	30,703	28,493
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	-43,267	－

UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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