UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,774 | 2,016 |
| 減価償却費 | 12,964 | 13,595 |
| 減損損失 | 122 | 21 |
| のれん償却額 | 8 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -623 | -658 |
| 支払利息 | 477 | 636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,941 | 1,412 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,861 | 9,464 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -489 | -8,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,564 | -3,127 |
| その他 | 5,337 | -6,971 |
| 小計 | 22,907 | 7,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,164 | 2,037 |
| 利息の支払額 | -484 | -601 |
| 法人税等の支払額 | -1,156 | -2,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,431 | 6,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,297 | -31,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 253 | 166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,073 | -193 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,660 | -801 |
| その他 | 53 | -920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,609 | -33,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400 | 7,339 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | 8,998 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | 30,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,652 | -11,116 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -4,353 | -5,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -448 | -726 |
| その他 | -304 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,148 | 19,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,116 | 298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,210 | -7,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,493 | 28,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
