UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 13:45
- 【資料】
- 半期報告書-第120期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,016 | 14,004 |
| 減価償却費 | 13,595 | 12,283 |
| 減損損失 | 21 | 1,471 |
| のれん償却額 | 125 | 803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -658 | -483 |
| 支払利息 | 636 | 1,667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,412 | -7,911 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -302 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,464 | 17,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,729 | -3,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,127 | -1,366 |
| その他 | -6,971 | -7,364 |
| 小計 | 7,484 | 27,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 10,201 |
| 利息の支払額 | -601 | -1,622 |
| 法人税等の支払額 | -2,611 | -4,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,309 | 31,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -31,838 | -24,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 477 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | 369 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -193 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -71,532 |
| 関係会社への投資の払戻による収入 | － | 6,965 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -801 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -858 | -1,309 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,368 |
| その他 | -62 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,110 | -88,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,339 | -5,713 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,998 | -8,996 |
| 長期借入れによる収入 | 30,381 | 5,306 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,116 | -10,232 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,324 | -5,326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -726 | -728 |
| その他 | -351 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,197 | -16,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298 | 1,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,306 | -71,280 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,553 | 44,162 |
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