キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,933 | 45,000 |
| 減価償却費 | 34,490 | 35,353 |
| 減損損失 | 586 | 3,667 |
| 固定資産除却損 | 896 | 761 |
| 負ののれん償却額 | -138 | -134 |
| 負ののれん発生益 | -1,611 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -893 | -1,264 |
| 支払利息 | 1,597 | 1,408 |
| 為替差損益（△は益） | -136 | -115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,021 | -3,612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 163 |
| 関連事業損失 | － | 468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -142 | -42 |
| 補助金収入 | -724 | -591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -14 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -686 | -363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,026 | -1,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,743 | -6,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,961 | 6,500 |
| その他 | 7,503 | 1,620 |
| 小計 | 62,800 | 79,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,736 | 3,532 |
| 利息の支払額 | -1,615 | -1,430 |
| 補助金の受取額 | 724 | 606 |
| 法人税等の支払額 | -10,227 | -9,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,418 | 73,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,867 | -33,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448 | -245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | 21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -595 | -1,391 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 56 | 111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 309 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 47 | 259 |
| 長期貸付けによる支出 | -38 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48 | 69 |
| その他 | 1,039 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,829 | -33,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,046 | -5,345 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,562 | 15,887 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,306 | -20,313 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | 19,908 |
| 社債の償還による支出 | -15,020 | -15,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -5,042 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 465 | － |
| 配当金の支払額 | -5,287 | -6,347 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -354 | -308 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -884 | -1,201 |
| その他 | -703 | -778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,686 | -28,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | 607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,382 | 11,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,806 | 48,529 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,267 |
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