キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,000 | 44,678 |
| 減価償却費 | 35,353 | 36,420 |
| 減損損失 | 3,667 | 882 |
| 固定資産除却損 | 761 | 1,989 |
| 負ののれん償却額 | -134 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,264 | -2,039 |
| 支払利息 | 1,408 | 1,083 |
| 為替差損益（△は益） | -115 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,612 | -4,914 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163 | 964 |
| 関連事業損失 | 468 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -33 |
| 補助金収入 | -591 | -763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 57 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -363 | 1,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,978 | -9,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,803 | -5,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,500 | -1,937 |
| その他 | 1,620 | -2,819 |
| 小計 | 79,920 | 60,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,532 | 3,229 |
| 利息の支払額 | -1,430 | -1,164 |
| 補助金の受取額 | 606 | 853 |
| 法人税等の支払額 | -9,242 | -12,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,386 | 50,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,769 | -42,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 866 | 2,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,391 | -501 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 111 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,395 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 259 | 54 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -44 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 69 | 48 |
| その他 | 111 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,978 | -42,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,345 | -9,335 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,887 | 28,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,313 | -28,043 |
| 社債の発行による収入 | 19,908 | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -15,020 | -10,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,042 | -10,009 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,200 |
| 配当金の支払額 | -6,347 | -7,876 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -308 | -667 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,201 | -431 |
| その他 | -778 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,559 | -24,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 607 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,456 | -16,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,529 | 32,295 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,267 | － |
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