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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	45,000	44,678
減価償却費	35,353	36,420
減損損失	3,667	882
固定資産除却損	761	1,989
負ののれん償却額	-134	-133
受取利息及び受取配当金	-1,264	-2,039
支払利息	1,408	1,083
為替差損益（△は益）	-115	8
持分法による投資損益（△は益）	-3,612	-4,914
投資有価証券売却損益（△は益）	-11	-19
投資有価証券評価損益（△は益）	163	964
関連事業損失	468	－
固定資産売却損益（△は益）	-42	-33
補助金収入	-591	-763
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-14	57
退職給付に係る資産負債の増減額	-363	1,685
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-93	-33
売上債権の増減額（△は増加）	-1,978	-9,159
たな卸資産の増減額（△は増加）	-6,803	-5,590
仕入債務の増減額（△は減少）	6,500	-1,937
その他	1,620	-2,819
小計	79,920	60,327
利息及び配当金の受取額	3,532	3,229
利息の支払額	-1,430	-1,164
補助金の受取額	606	853
法人税等の支払額	-9,242	-12,783
営業活動によるキャッシュ・フロー	73,386	50,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-33,769	-42,763
有形固定資産の売却による収入	866	2,205
投資有価証券の取得による支出	-245	-122
投資有価証券の売却による収入	21	5
関係会社株式の取得による支出	-1,391	-501
関係会社株式の売却による収入	111	43
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,395
短期貸付金の増減額（△は増加）	259	54
長期貸付けによる支出	-10	-44
長期貸付金の回収による収入	69	48
その他	111	-193
投資活動によるキャッシュ・フロー	-33,978	-42,663
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,345	-9,335
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-10,000	－
長期借入れによる収入	15,887	28,836
長期借入金の返済による支出	-20,313	-28,043
社債の発行による収入	19,908	9,955
社債の償還による支出	-15,020	-10,010
自己株式の取得による支出	-5,042	-10,009
非支配株主からの払込みによる収入	－	4,200
配当金の支払額	-6,347	-7,876
非支配株主への配当金の支払額	-308	-667
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,201	-431
その他	-778	-654
財務活動によるキャッシュ・フロー	-28,559	-24,034
現金及び現金同等物に係る換算差額	607	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,456	-16,234
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,529	32,295
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,267	－

UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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