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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	44,678	30,364
減価償却費	36,420	36,827
減損損失	882	5,236
固定資産除却損	1,989	533
負ののれん償却額	-133	-33
受取利息及び受取配当金	-2,039	-1,449
支払利息	1,083	971
持分法による投資損益（△は益）	-4,914	-2,329
投資有価証券売却損益（△は益）	-19	-1,002
投資有価証券評価損益（△は益）	964	298
固定資産売却損益（△は益）	-33	8
補助金収入	-763	-2,449
貸倒引当金の増減額（△は減少）	57	-218
退職給付に係る資産負債の増減額	1,685	2,599
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-33	-4
売上債権の増減額（△は増加）	-9,159	12,187
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,590	1,926
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,937	-8,557
その他	-2,811	-2,685
小計	60,327	72,223
利息及び配当金の受取額	3,229	2,850
利息の支払額	-1,164	-954
補助金の受取額	853	1,527
法人税等の支払額	-12,783	-7,157
営業活動によるキャッシュ・フロー	50,462	68,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-42,763	-42,651
有形固定資産の売却による収入	2,205	1,540
投資有価証券の取得による支出	-122	-260
投資有価証券の売却による収入	5	1,362
関係会社株式の取得による支出	-501	-686
関係会社株式の売却による収入	43	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,395	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-207
短期貸付金の増減額（△は増加）	54	339
長期貸付けによる支出	-44	-12
長期貸付金の回収による収入	48	32
その他	-193	-89
投資活動によるキャッシュ・フロー	-42,663	-40,632
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9,335	-6,583
長期借入れによる収入	28,836	28,193
長期借入金の返済による支出	-28,043	-19,309
社債の発行による収入	9,955	9,955
社債の償還による支出	-10,010	-10,000
会員預り金の返還による支出	-149	-5,908
自己株式の取得による支出	-10,009	-7
非支配株主からの払込みによる収入	4,200	－
配当金の支払額	-7,876	-12,625
非支配株主への配当金の支払額	-667	-770
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-431	-1,080
その他	-505	-797
財務活動によるキャッシュ・フロー	-24,034	-18,931
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	-612
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-16,234	8,314
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,295	40,609

UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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