キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,364 | 22,433 |
| 減価償却費 | 36,827 | 36,382 |
| 減損損失 | 5,236 | 55 |
| 固定資産除却損 | 533 | 581 |
| 負ののれん償却額 | -33 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,449 | -1,018 |
| 支払利息 | 971 | 931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,329 | -1,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,002 | -483 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 298 | 1,452 |
| 関連事業損失 | － | 523 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -150 |
| 補助金収入 | -2,449 | -566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 | 255 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 2,599 | -5,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,187 | 10,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,926 | 7,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,557 | -3,028 |
| その他 | -2,685 | 3,855 |
| 小計 | 72,223 | 72,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,850 | 2,073 |
| 利息の支払額 | -954 | -868 |
| 補助金の受取額 | 1,527 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -7,157 | -7,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,489 | 66,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -42,651 | -38,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,540 | 460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | -261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,362 | 633 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -686 | -1,613 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -207 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 339 | -461 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -64 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 19 |
| その他 | -89 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,632 | -39,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,583 | -2,664 |
| 長期借入れによる収入 | 28,193 | 31,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,309 | -17,657 |
| 社債の発行による収入 | 9,955 | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,908 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 配当金の支払額 | -12,625 | -9,089 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -770 | -269 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,080 | -41 |
| その他 | -797 | -887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,931 | 10,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -612 | 1,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,314 | 38,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,609 | 79,646 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 471 |
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