キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,433 | 36,794 |
| 減価償却費 | 36,382 | 36,506 |
| 減損損失 | 55 | 771 |
| 固定資産除却損 | 581 | 778 |
| 負ののれん償却額 | -28 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,018 | -1,247 |
| 支払利息 | 931 | 898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,103 | 1,942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -483 | -367 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,452 | 13 |
| 関連事業損失 | 523 | 2,426 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -150 | 17 |
| 補助金収入 | -566 | -375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | -240 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -5,423 | -781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,479 | -21,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,287 | -34,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,028 | 15,609 |
| その他 | 3,855 | -852 |
| 小計 | 72,346 | 35,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,073 | 2,610 |
| 利息の支払額 | -868 | -956 |
| 補助金の受取額 | 21 | 836 |
| 法人税等の支払額 | -7,518 | -5,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,054 | 32,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -38,208 | -36,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | 398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 633 | 995 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,244 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,613 | -192 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 119 | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 66 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -563 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 315 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -461 | -5,139 |
| 長期貸付けによる支出 | -64 | -115 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 13 |
| その他 | -123 | -348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,433 | -43,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,664 | 1,262 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,590 | 34,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,657 | -16,024 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -76 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -10,006 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,279 |
| 配当金の支払額 | -9,089 | -8,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -269 | -242 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -41 | -733 |
| その他 | -887 | -962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,852 | 8,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,093 | 1,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,566 | -942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,646 | 78,761 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 471 | 57 |
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