キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,653 | 32,933 |
| 減価償却費 | 35,574 | 34,490 |
| 減損損失 | 9,080 | 586 |
| 固定資産除却損 | 1,659 | 896 |
| 負ののれん償却額 | -133 | -138 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -936 | -893 |
| 支払利息 | 2,110 | 1,597 |
| 為替差損益（△は益） | 137 | -136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,950 | -2,021 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 589 | － |
| 関連事業損失 | 466 | － |
| 事業撤退に係る未払費用の取崩益 | -1,596 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -515 | -142 |
| 補助金収入 | -1,158 | -724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | 28 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 1,405 | -686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,233 | -19,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126 | -6,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,453 | 16,961 |
| その他 | 4,908 | 7,503 |
| 小計 | 74,005 | 62,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 1,736 |
| 利息の支払額 | -2,130 | -1,615 |
| 補助金の受取額 | 1,829 | 724 |
| 法人税等の支払額 | -6,525 | -10,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,628 | 53,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,485 | -41,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,023 | 488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -404 | -448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 132 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -166 | -595 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 51 | 56 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 492 | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 309 |
| 長期貸付けによる支出 | -80 | -38 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 48 |
| その他 | -260 | 1,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,726 | -40,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,769 | -15,046 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,841 | 20,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,409 | -21,306 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -15,020 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 465 |
| 配当金の支払額 | -5,288 | -5,287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -306 | -354 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -346 | -884 |
| その他 | -703 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,000 | -17,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -584 | -285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,318 | -5,382 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 906 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,188 | 35,806 |
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