キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,491 | 27,653 |
| 減価償却費 | 33,586 | 35,574 |
| 減損損失 | 1,596 | 9,080 |
| 固定資産除却損 | 1,914 | 1,659 |
| 負ののれん償却額 | -133 | -133 |
| 負ののれん発生益 | -240 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,027 | -936 |
| 支払利息 | 2,427 | 2,110 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,513 | -2,950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 589 |
| 関連事業損失 | 4,583 | 466 |
| 事業撤退に係る未払費用の取崩益 | － | -1,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -584 | -515 |
| 補助金収入 | -257 | -1,158 |
| 保険差益 | -3,887 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -174 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -679 | 1,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,518 | 10,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,423 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,503 | -12,453 |
| その他 | -4,521 | 4,908 |
| 小計 | 58,082 | 74,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,351 | 1,449 |
| 利息の支払額 | -2,430 | -2,130 |
| 補償金の受取額 | 703 | － |
| 保険金の受取額 | 9,763 | － |
| 補助金の受取額 | 300 | 1,829 |
| 法人税等の支払額 | -5,575 | -6,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,194 | 68,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,961 | -34,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,735 | 1,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 58 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -984 | -166 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 47 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -774 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 16 | 492 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -80 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 72 | 45 |
| 医療法人社団設立に伴う払込による支出 | -3,000 | － |
| その他 | -517 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,441 | -33,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -786 | -3,769 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -8,999 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,525 | 10,841 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,253 | -28,409 |
| 社債の発行による収入 | 19,911 | － |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -5,287 | -5,288 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -164 | -306 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -346 |
| その他 | -838 | -703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,911 | -31,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | -584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,366 | 3,318 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500 | 906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,964 | 41,188 |
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