キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,666 | 18,491 |
| 減価償却費 | 32,400 | 33,586 |
| 減損損失 | 152 | 1,596 |
| 固定資産除却損 | 730 | 1,914 |
| 負ののれん償却額 | -134 | -133 |
| 負ののれん発生益 | -2,841 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -847 | -1,027 |
| 支払利息 | 2,922 | 2,427 |
| 為替差損益（△は益） | 143 | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | -1,513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 12 |
| 関連事業損失 | 41 | 4,583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -172 | -584 |
| 受取補償金 | -43 | － |
| 保険差益 | － | -3,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,576 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 2,147 | -679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -189 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,138 | 9,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,428 | 6,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,786 | -7,503 |
| その他 | -648 | -4,478 |
| 小計 | 44,753 | 58,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,368 | 1,351 |
| 利息の支払額 | -3,009 | -2,430 |
| 補償金の受取額 | 983 | 703 |
| 保険金の受取額 | － | 9,763 |
| 法人税等の支払額 | -7,035 | -5,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,060 | 62,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -36,275 | -41,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 4,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,652 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,044 | -984 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7 | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -774 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 55 | 16 |
| 長期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 96 | 72 |
| 医療法人社団設立に伴う払込による支出 | － | -3,000 |
| その他 | -99 | -517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,742 | -42,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,215 | -786 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | -8,999 |
| 長期借入れによる収入 | 23,754 | 17,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,393 | -35,253 |
| 社債の発行による収入 | 10,053 | 19,911 |
| 社債の償還による支出 | -110 | -20 |
| 配当金の支払額 | -4,984 | -5,287 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -747 | -164 |
| その他 | -849 | -838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,491 | -13,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,694 | 524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,479 | 6,366 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327 | 500 |
| 関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,288 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,098 | 36,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
