キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,254 | 17,688 |
| 減価償却費 | 17,220 | 17,899 |
| 減損損失 | 71 | 154 |
| 負ののれん償却額 | -65 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -924 | -1,707 |
| 支払利息 | 731 | 564 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,596 | -2,802 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,809 | 7,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,937 | -11,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | 2,069 |
| その他 | -1,602 | -3,790 |
| 小計 | 34,434 | 26,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,204 | 2,669 |
| 利息の支払額 | -718 | -625 |
| 法人税等の支払額 | -4,902 | -7,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,018 | 21,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,619 | -22,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,120 | -296 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 111 | 37 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 223 | -164 |
| その他 | 82 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,428 | -22,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,035 | 3,116 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,278 | 2,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,998 | -15,367 |
| 社債の発行による収入 | 19,908 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,010 | -10,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,011 | -5 |
| 配当金の支払額 | -6,340 | -7,903 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -308 | -667 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | -430 |
| その他 | -510 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,226 | -12,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 621 | 368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | -12,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,058 | 35,946 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,267 | － |
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