UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,688 | 15,786 |
| 減価償却費 | 17,899 | 18,186 |
| 減損損失 | 154 | 180 |
| 負ののれん償却額 | -64 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,707 | -1,115 |
| 支払利息 | 564 | 506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,802 | -995 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,893 | 24,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,206 | -5,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,069 | -10,106 |
| その他 | -3,792 | -2,781 |
| 小計 | 26,663 | 38,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,669 | 2,205 |
| 利息の支払額 | -625 | -505 |
| 法人税等の支払額 | -7,026 | -3,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,681 | 36,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,298 | -20,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 699 | 438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 88 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -296 | -675 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 37 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -164 | -31 |
| その他 | -43 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,107 | -20,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,116 | -2,030 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 17,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,165 | 4,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,367 | -9,879 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -10,010 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -7,903 | -8,074 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -667 | -770 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -430 | － |
| その他 | -424 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,525 | -16,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 368 | -303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,583 | -654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,295 | 31,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
