キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,878 | 9,631 |
| 減価償却費 | 9,068 | 6,154 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -953 |
| 支払利息 | 218 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -162 | 3,150 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -8,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,698 | 12,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,174 | -18,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,948 | 8,777 |
| その他 | 3,953 | 3,209 |
| 小計 | 17,370 | 16,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,239 | 3,634 |
| 利息の支払額 | -289 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -3,999 | -3,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,321 | 16,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,412 | -5,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409 | 401 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,465 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| 関係会社株式の売却による支出 | － | -420 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -208 | 8,345 |
| その他 | 5 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,266 | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,015 | 17,678 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 1,393 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,824 | -1,274 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,318 | -28 |
| 配当金の支払額 | -4,554 | -4,844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -185 |
| その他 | -231 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,792 | -14,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 1,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,665 | 3,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,761 | 40,645 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -41,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
