UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -794 | 8,878 |
| 減価償却費 | 9,021 | 9,068 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -519 |
| 支払利息 | 224 | 218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,090 | -1,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,112 | -9,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,791 | 6,948 |
| その他 | 3,520 | 3,953 |
| 小計 | 21,642 | 17,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,171 | 1,239 |
| 利息の支払額 | -198 | -289 |
| 法人税等の支払額 | -4,418 | -3,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,197 | 14,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,902 | -9,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 409 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,613 | -92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 66 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -236 | -208 |
| その他 | -20 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,604 | -9,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29 | 1,015 |
| 長期借入れによる収入 | 299 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,720 | -1,824 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,318 |
| 配当金の支払額 | -4,562 | -4,554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -196 | -130 |
| その他 | -271 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,528 | -19,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,559 | -14,665 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 371 | 57 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,646 | 65,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
