UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,261 | -794 |
| 減価償却費 | 9,089 | 9,021 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -749 | -494 |
| 支払利息 | 254 | 224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -613 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,233 | 25,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,096 | -2,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,775 | -12,791 |
| その他 | 3,032 | 3,520 |
| 小計 | 19,528 | 21,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,334 | 1,171 |
| 利息の支払額 | -238 | -198 |
| 法人税等の支払額 | -5,054 | -4,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,570 | 18,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,063 | -7,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -318 | -1,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 66 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 12 | -236 |
| その他 | -100 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,238 | -9,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -484 | 29 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,086 | 299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,985 | -1,720 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -8,102 | -4,562 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -320 | -196 |
| その他 | -150 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,956 | 3,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315 | 12,559 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,609 | 53,539 |
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