UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,114 | 7,261 |
| 減価償却費 | 8,930 | 9,089 |
| 減損損失 | 95 | － |
| 負ののれん償却額 | -31 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,504 | -749 |
| 支払利息 | 294 | 254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,758 | -613 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,816 | 16,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,007 | -8,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 891 | -6,775 |
| その他 | 1,767 | 3,032 |
| 小計 | 17,571 | 19,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,254 | 1,334 |
| 利息の支払額 | -307 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -6,477 | -5,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,041 | 15,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,173 | -10,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489 | 273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -42 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | -318 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 28 | 12 |
| その他 | -91 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,822 | -10,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,850 | -484 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 469 | 2,086 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,632 | -1,985 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -7,894 | -8,102 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -331 | -320 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| その他 | -149 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,479 | -4,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,478 | 315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,295 | 32,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
