UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,849 | 5,053 |
| 減価償却費 | 6,154 | 6,386 |
| 減損損失 | － | 78 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 負ののれん償却額 | -9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -953 | -474 |
| 支払利息 | 156 | 244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,932 | -2,268 |
| 持分変動損益（△は益） | -8,265 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,625 | 14,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,182 | -5,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,777 | -12,765 |
| その他 | 3,209 | 3,474 |
| 小計 | 16,258 | 8,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,634 | 1,326 |
| 利息の支払額 | -207 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -3,454 | -2,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,231 | 7,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,743 | -8,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,465 | － |
| 関係会社株式の売却による支出 | -420 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8,345 | -100 |
| その他 | 22 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160 | -8,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,678 | -240 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -17,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,393 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,274 | -1,169 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,844 | -4,371 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -185 | -82 |
| その他 | -135 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,395 | -4,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,149 | 975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,145 | -4,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,703 | 26,645 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -41,261 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
