キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,794 | -2,596 |
| 減価償却費 | 36,506 | 25,412 |
| 減損損失 | 771 | 1,350 |
| 固定資産除却損 | 778 | 609 |
| のれん償却額 | － | 14 |
| 負ののれん償却額 | -52 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,247 | -1,448 |
| 支払利息 | 898 | 780 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,942 | 23,115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -367 | 817 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 338 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -8,265 |
| 関連事業損失 | 2,426 | 456 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | -343 |
| 補助金収入 | -375 | -225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -21 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -781 | 1,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,204 | 11,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,908 | -21,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,609 | -1,819 |
| その他 | -852 | -6,881 |
| 小計 | 35,647 | 21,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,610 | 5,497 |
| 利息の支払額 | -956 | -811 |
| 補助金の受取額 | 836 | 165 |
| 法人税等の支払額 | -5,426 | -8,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,711 | 18,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -36,379 | -26,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | 394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 995 | 594 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,244 | -2,465 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -192 | -1,374 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 78 | 817 |
| 関係会社株式の売却による支出 | － | -420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,322 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -563 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 315 | 2,350 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,139 | 8,245 |
| 長期貸付けによる支出 | -115 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 1 |
| その他 | -348 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,373 | -26,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,262 | 19,466 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 17,000 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 34,720 | 23,497 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,024 | -14,065 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,006 | -38 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,279 | － |
| 配当金の支払額 | -8,923 | -9,667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -242 | -942 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -733 | -1,168 |
| その他 | -962 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,371 | 2,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,349 | 658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -942 | -4,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,761 | 30,703 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -43,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
