UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,584 | 499 |
| 減価償却費 | 8,888 | 8,350 |
| 負ののれん償却額 | -33 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -460 |
| 支払利息 | 551 | 406 |
| 為替差損益（△は益） | 155 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -884 | -446 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 63 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,262 | 13,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,265 | -5,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 701 | 2,270 |
| その他 | 6,823 | 4,306 |
| 小計 | 23,416 | 22,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 815 | 1,221 |
| 利息の支払額 | -377 | -341 |
| 法人税等の支払額 | -3,819 | -6,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,035 | 17,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,614 | -7,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -41 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 51 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -26 |
| その他 | -58 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,454 | -6,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 685 | 287 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 821 | 1,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,501 | -1,502 |
| 配当金の支払額 | -5,301 | -5,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98 | -238 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -84 |
| その他 | -137 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,531 | -5,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | -1,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,158 | 3,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,028 | 44,869 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 906 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
