UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,443 | 9,584 |
| 減価償却費 | 8,052 | 8,888 |
| 負ののれん償却額 | -32 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -525 | -397 |
| 支払利息 | 648 | 551 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | 155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | -884 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,342 | 9,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,062 | -11,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,019 | 701 |
| その他 | 5,767 | 6,823 |
| 小計 | 14,559 | 23,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 867 | 815 |
| 利息の支払額 | -357 | -377 |
| 補償金の受取額 | 294 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,012 | -3,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,351 | 20,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,049 | -8,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 182 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 51 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 13 | 0 |
| その他 | -235 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,211 | -8,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,117 | 685 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -11,999 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 461 | 821 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,581 | -1,501 |
| 社債の発行による収入 | 19,911 | － |
| 配当金の支払額 | -5,301 | -5,301 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -98 |
| その他 | -148 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,365 | -8,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,285 | 3,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,883 | 41,028 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500 | 906 |
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