UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -233 | -1,443 |
| 減価償却費 | 7,896 | 8,052 |
| 負ののれん償却額 | -32 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -525 |
| 支払利息 | 794 | 648 |
| 為替差損益（△は益） | 191 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -303 | -84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,752 | 12,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,503 | -6,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,600 | -4,019 |
| その他 | 4,988 | 5,767 |
| 小計 | 16,704 | 14,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 794 | 867 |
| 利息の支払額 | -423 | -357 |
| 補償金の受取額 | 427 | 294 |
| 法人税等の支払額 | -5,460 | -4,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,042 | 11,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,949 | -12,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 62 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,936 | -2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -124 | 13 |
| その他 | -245 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,182 | -12,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,338 | 1,117 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1 | -11,999 |
| 長期借入れによる収入 | 2,548 | 461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,392 | -1,581 |
| 社債の発行による収入 | 9,953 | 19,911 |
| 配当金の支払額 | -5,037 | -5,301 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -390 | -95 |
| その他 | -163 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,182 | 2,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 651 | -220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,693 | 1,285 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327 | 500 |
| 関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,288 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,270 | 31,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
