UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,893 | 30,731 |
| 減価償却費 | 27,177 | 25,687 |
| 減損損失 | 29,079 | 2,699 |
| 固定資産除却損 | 672 | 423 |
| のれん償却額 | 244 | 1,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,277 | -1,002 |
| 支払利息 | 1,730 | 3,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,641 | -15,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 1 |
| 関連事業損失 | 3,851 | 3,660 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -301 | -92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 31 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -3,372 | -8,598 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 1,175 | 3,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | 24 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -874 | 2,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414 | 14,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,418 | -431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,740 | -2,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -567 | -694 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,737 | -4,295 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -495 | 3,115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -846 | 4,229 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,677 | -121 |
| その他 | -4,990 | -2,913 |
| 小計 | 28,448 | 59,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,163 | 11,028 |
| 利息の支払額 | -1,676 | -3,020 |
| 法人税等の支払額 | -5,098 | -7,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,837 | 59,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -58,930 | -72,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | 130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,647 | 369 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,715 | -821 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,855 | -71,532 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -695 | － |
| 関係会社への投資の払戻による収入 | 1,672 | 6,965 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,244 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -858 | -6,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 898 | 3,605 |
| その他 | -49 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,152 | -140,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,118 | 8,188 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,996 | -8,996 |
| 長期借入れによる収入 | 99,993 | 46,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,097 | -20,056 |
| 社債の発行による収入 | 29,881 | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -10,649 | -10,656 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -726 | -728 |
| その他 | -659 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,851 | 13,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,047 | 4,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,583 | -62,859 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 115,442 | 52,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
