UBE（4208）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 35,068 | -10,890 |
| 減価償却費 | 26,572 | 27,171 |
| 減損損失 | 353 | 29,079 |
| 固定資産除却損 | 538 | 672 |
| のれん償却額 | 130 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,983 | -1,277 |
| 支払利息 | 1,042 | 1,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,343 | -7,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -293 | -72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 34 |
| 持分変動損益（△は益） | -712 | － |
| 関連事業損失 | － | 3,851 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 9 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -7,607 | -3,372 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 5,205 | 1,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -45 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,317 | -874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,652 | -414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,013 | 10,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,813 | -10,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 931 | -567 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,614 | -1,737 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,461 | -495 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,863 | -846 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -54 | -1,677 |
| その他 | 4,038 | -4,990 |
| 小計 | 51,894 | 28,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,843 | 14,163 |
| 利息の支払額 | -1,035 | -1,676 |
| 法人税等の支払額 | -3,742 | -5,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,960 | 35,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,972 | -58,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 406 | 3,647 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,070 | -10,715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,855 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 368 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -695 |
| 関係会社への投資の払戻による収入 | － | 1,672 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 300 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,660 | 3,244 |
| その他 | 70 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,316 | -63,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,653 | 20,118 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | 8,996 |
| 長期借入れによる収入 | 10,582 | 99,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,289 | -31,097 |
| 社債の発行による収入 | 9,949 | 29,881 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -6 |
| 配当金の支払額 | -9,191 | -10,649 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -448 | -726 |
| その他 | -654 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,712 | 105,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,224 | 1,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,156 | 79,583 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,859 | 115,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
