UBE（4208）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月18日 13:38
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 130億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1402億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 599億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 58,814 | -28,412 | -28,649 | 30,402 | - | 25,082 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 45,531 | -32,929 | 4,300 | 12,602 | - | 39,131 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 32,615 | -24,173 | -14,795 | 8,442 | - | 32,825 | 通期 | 60,107 | -29,928 | -32,265 | 30,179 | - | 37,281 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 16,764 | -5,990 | -5,324 | 10,774 | - | 42,764 | 2Q | 24,600 | -12,091 | -12,740 | 12,509 | - | 36,208 | 3Q | 30,258 | -19,219 | -12,366 | 11,039 | - | 35,342 | 通期 | 67,081 | -28,685 | -25,073 | 38,396 | - | 49,522 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 13,867 | -9,348 | -10,475 | 4,519 | - | 44,236 | 2Q | 11,601 | -23,366 | -5,902 | -11,765 | - | 32,181 | 3Q | 16,214 | -31,390 | 1,238 | -15,176 | - | 34,915 | 通期 | 40,630 | -43,550 | -12,695 | -2,920 | - | 33,107 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 12,312 | -12,021 | -621 | 291 | - | 33,711 | 2Q | 18,993 | -18,192 | -1,719 | 801 | - | 32,406 | 3Q | 24,196 | -28,753 | 7,861 | -4,557 | - | 36,817 | 通期 | 46,126 | -39,063 | -5,872 | 7,063 | - | 35,962 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 12,042 | -10,182 | 1,182 | 1,860 | - | 43,270 | 2Q | 15,851 | -21,790 | -6,804 | -5,939 | - | 27,722 | 3Q | 15,622 | -28,340 | 4,683 | -12,718 | - | 33,210 | 通期 | 37,060 | -40,742 | -7,491 | -3,682 | - | 30,098 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 11,351 | -12,211 | 2,365 | -860 | - | 31,883 | 2Q | 19,728 | -20,773 | 2,920 | -1,045 | - | 32,533 | 3Q | 25,707 | -32,798 | 6,134 | -7,091 | - | 30,344 | 通期 | 62,194 | -42,441 | -13,911 | 19,753 | - | 36,964 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 20,035 | -8,454 | -8,531 | 11,581 | - | 41,028 | 2Q | 28,043 | -16,845 | -18,890 | 11,198 | - | 29,986 | 3Q | 35,972 | -23,607 | -20,232 | 12,365 | - | 29,709 | 通期 | 68,628 | -33,726 | -31,000 | 34,902 | - | 41,188 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 17,083 | -6,841 | -5,546 | 10,242 | - | 44,869 | 2Q | 26,013 | -18,689 | -18,018 | 7,324 | - | 29,258 | 3Q | 28,196 | -25,299 | -12,779 | 2,897 | - | 30,907 | 通期 | 53,418 | -40,829 | -17,686 | 12,589 | - | 35,806 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 19,008 | -7,745 | -6,527 | 11,263 | - | 42,125 | 2Q | 31,018 | -16,428 | -15,226 | 14,590 | - | 37,058 | 3Q | 42,576 | -26,206 | -17,857 | 16,370 | - | 36,497 | 通期 | 73,386 | -33,978 | -28,559 | 39,408 | - | 48,529 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 13,041 | -8,822 | -18,479 | 4,219 | - | 34,051 | 2Q | 21,681 | -22,107 | -12,525 | -426 | - | 35,946 | 3Q | 21,124 | -28,538 | -9,298 | -7,414 | - | 31,818 | 通期 | 50,462 | -42,663 | -24,034 | 7,799 | -41,741 | 32,295 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 15,570 | -10,238 | -4,956 | 5,332 | - | 32,610 | 2Q | 36,751 | -20,815 | -16,287 | 15,936 | - | 31,641 | 3Q | 46,178 | -31,097 | -18,236 | 15,081 | - | 29,317 | 通期 | 68,489 | -40,632 | -18,931 | 27,857 | -47,615 | 40,609 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 18,197 | -9,604 | 3,528 | 8,593 | - | 53,539 | 2Q | 29,733 | -23,880 | 429 | 5,853 | - | 47,430 | 3Q | 38,608 | -32,525 | 20,219 | 6,083 | - | 67,834 | 通期 | 66,054 | -39,433 | 10,852 | 26,621 | -37,197 | 79,646 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 14,321 | -9,266 | -19,792 | 5,055 | - | 65,038 | 2Q | 12,661 | -19,994 | -23,409 | -7,333 | - | 48,783 | 3Q | 16,832 | -27,627 | -19,551 | -10,795 | - | 49,601 | 通期 | 32,711 | -43,373 | 8,371 | -10,662 | -39,572 | 78,761 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 16,231 | 160 | -14,395 | 16,391 | - | 40,645 | 2Q | 11,261 | -5,693 | -14,895 | 5,568 | - | 27,514 | 3Q | 5,098 | -17,592 | 8,665 | -12,494 | - | 32,396 | 通期 | 18,127 | -26,019 | 2,443 | -7,892 | -29,289 | 30,703 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 7,061 | -8,091 | -4,003 | -1,030 | - | 26,645 | 2Q | 23,431 | -17,609 | -9,148 | 5,822 | - | 28,493 | 3Q | 34,794 | -24,720 | -10,572 | 10,074 | - | 31,083 | 通期 | 52,960 | -33,316 | -15,712 | 19,644 | -36,062 | 35,859 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,652 | -17,966 | 11,686 | -16,314 | - | 32,583 | 2Q | 6,309 | -33,110 | 19,197 | -26,801 | - | 28,553 | 3Q | 5,440 | -57,440 | 44,155 | -52,000 | - | 29,632 | 通期 | 35,837 | -63,152 | 105,851 | -27,315 | -60,658 | 115,442 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 20,873 | -76,979 | -20,271 | -56,106 | - | 40,561 | 2Q | 31,595 | -88,795 | -16,072 | -57,200 | - | 44,162 | 3Q | 32,470 | -117,476 | 15,793 | -85,006 | - | 50,248 | 通期 | 59,984 | -140,232 | 13,027 | -80,248 | -69,008 | 52,583 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 588億1400万
- 2009年3月（連） -22.58%
- 455億3100万
- 2010年3月（連） +32.01%
- 601億700万
- 2011年3月（連） +11.6%
- 670億8100万
- 2012年3月（連） -39.43%
- 406億3000万
- 2013年3月（連） +13.53%
- 461億2600万
- 2014年3月（連） -19.65%
- 370億6000万
- 2015年3月（連） +67.82%
- 621億9400万
- 2016年3月（連） +10.35%
- 686億2800万
- 2017年3月（連） -22.16%
- 534億1800万
- 2018年3月（連） +37.38%
- 733億8600万
- 2019年3月（連） -31.24%
- 504億6200万
- 2020年3月（連） +35.72%
- 684億8900万
- 2021年3月（連） -3.56%
- 660億5400万
- 2022年3月（連） -50.48%
- 327億1100万
- 2023年3月（連） -44.58%
- 181億2700万
- 2024年3月（連） +192.16%
- 529億6000万
- 2025年3月（連） -32.33%
- 358億3700万
- 2026年3月（連） +67.38%
- 599億8400万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -284億1200万
- 2009年3月（連）投入+15.9%
- -329億2900万
- 2010年3月（連）投入-9.11%
- -299億2800万
- 2011年3月（連）投入-4.15%
- -286億8500万
- 2012年3月（連）投入+51.82%
- -435億5000万
- 2013年3月（連）投入-10.3%
- -390億6300万
- 2014年3月（連）投入+4.3%
- -407億4200万
- 2015年3月（連）投入+4.17%
- -424億4100万
- 2016年3月（連）投入-20.53%
- -337億2600万
- 2017年3月（連）投入+21.06%
- -408億2900万
- 2018年3月（連）投入-16.78%
- -339億7800万
- 2019年3月（連）投入+25.56%
- -426億6300万
- 2020年3月（連）投入-4.76%
- -406億3200万
- 2021年3月（連）投入-2.95%
- -394億3300万
- 2022年3月（連）投入+9.99%
- -433億7300万
- 2023年3月（連）投入-40.01%
- -260億1900万
- 2024年3月（連）投入+28.04%
- -333億1600万
- 2025年3月（連）投入+89.55%
- -631億5200万
- 2026年3月（連）投入+122.05%
- -1402億3200万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -286億4900万
- 2009年3月（連）資金調達
- 43億
- 2010年3月（連）返済還元
- -322億6500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -250億7300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -126億9500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -58億7200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -74億9100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -139億1100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -310億
- 2017年3月（連）返済還元
- -176億8600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -285億5900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -240億3400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -189億3100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 108億5200万
- 2022年3月（連）資金調達
- 83億7100万
- 2023年3月（連）資金調達
- 24億4300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -157億1200万
- 2025年3月（連）資金調達
- 1058億5100万
- 2026年3月（連）資金調達
- 130億2700万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 304億200万
- 2009年3月（連） -58.55%
- 126億200万
- 2010年3月（連） +139.48%
- 301億7900万
- 2011年3月（連） +27.23%
- 383億9600万
- 2012年3月（連） マイ転
- -29億2000万
- 2013年3月（連） プラ転
- 70億6300万
- 2014年3月（連） マイ転
- -36億8200万
- 2015年3月（連） プラ転
- 197億5300万
- 2016年3月（連） +76.69%
- 349億200万
- 2017年3月（連） -63.93%
- 125億8900万
- 2018年3月（連） +213.04%
- 394億800万
- 2019年3月（連） -80.21%
- 77億9900万
- 2020年3月（連） +257.19%
- 278億5700万
- 2021年3月（連） -4.44%
- 266億2100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -106億6200万
- 2023年3月（連）
- -78億9200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 196億4400万
- 2025年3月（連） マイ転
- -273億1500万
- 2026年3月（連） -193.79%
- -802億4800万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -417億4100万
- 2020年3月（連） -14.07%
- -476億1500万
- 2021年3月（連）
- -371億9700万
- 2022年3月（連） -6.38%
- -395億7200万
- 2023年3月（連）
- -292億8900万
- 2024年3月（連） -23.12%
- -360億6200万
- 2025年3月（連） -68.2%
- -606億5800万
- 2026年3月（連） -13.77%
- -690億800万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 250億8200万
- 2009年3月（連） +56.01%
- 391億3100万
- 2010年3月（連） -4.73%
- 372億8100万
- 2011年3月（連） +32.83%
- 495億2200万
- 2012年3月（連） -33.15%
- 331億700万
- 2013年3月（連） +8.62%
- 359億6200万
- 2014年3月（連） -16.31%
- 300億9800万
- 2015年3月（連） +22.81%
- 369億6400万
- 2016年3月（連） +11.43%
- 411億8800万
- 2017年3月（連） -13.07%
- 358億600万
- 2018年3月（連） +35.53%
- 485億2900万
- 2019年3月（連） -33.45%
- 322億9500万
- 2020年3月（連） +25.74%
- 406億900万
- 2021年3月（連） +96.13%
- 796億4600万
- 2022年3月（連） -1.11%
- 787億6100万
- 2023年3月（連） -61.02%
- 307億300万
- 2024年3月（連） +16.79%
- 358億5900万
- 2025年3月（連） +221.93%
- 1154億4200万
- 2026年3月（連） -54.45%
- 525億8300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.35%
- 2009年3月（連）
- 6.65%
- 2010年3月（連）
- 10.94%
- 2011年3月（連）
- 10.89%
- 2012年3月（連）
- 6.36%
- 2013年3月（連）
- 7.37%
- 2014年3月（連）
- 5.7%
- 2015年3月（連）
- 9.69%
- 2016年3月（連）
- 10.69%
- 2017年3月（連）
- 8.66%
- 2018年3月（連）
- 10.55%
- 2019年3月（連）
- 6.91%
- 2020年3月（連）
- 10.25%
- 2021年3月（連）
- 10.76%
- 2022年3月（連）
- 4.99%
- 2023年3月（連）
- 3.66%
- 2024年3月（連）
- 11.31%
- 2025年3月（連）
- 7.36%
- 2026年3月（連）
- 12.97%
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